投信計理及び投資顧問計理スペシャリスト

当社はSBIグループにおけるアクティブ運用の中核資産運用会社です。
2024年10月に設立60周年を迎え、長きにわたり投信会社として業務を行ってきました。

クオリティの高いファンドを投資家の皆さまにご提供するため、各種研修を通じて、運用、商品企画・開発、顧客サポートなどの専門性を身につけていただきます。

仕事内容

１．投資信託財産に関する業務

■基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）
■日次資金繰、証券残高照合
■決算業務
■資料作成（Excel、Word、PowerPoint）
■新規・償還等各種案件
■財務諸表作成、監査法人対応
■日銀報告、協会報告等
■その他関連業務

２．投資一任契約資産に関する業務

■約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理
■信託銀行への運用方法指図書作成と送付
■投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理
■組入資産の時価評価とパフォーマンス計算
■契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合
■月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付
■日次および月次社内報告資料の作成
■契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理
■法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理

※①のみでも可

期待する役割・人物像

■投信計理の実務専門家として、高度な知識を持ち主体的に職務が遂行できる方
■困難に見舞われても自力で打破できる方
■マルチタスクのできる方
■社内外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方
■新しいことに積極的に挑戦できる方、向上心が高い方